有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月27日-平成26年3月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年6月末日 | 1,003,713 | - | 1.0037 | - |
| 7月末日 | 970,447 | - | 0.9704 | - |
| 8月末日 | 962,539 | - | 0.9625 | - |
| 9月末日 | 952,489 | - | 0.9525 | - |
| 10月末日 | 964,951 | - | 0.9650 | - |
| 11月末日 | 995,482 | - | 0.9944 | - |
| 12月末日 | 1,009,270 | - | 0.9982 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,524,709 | - | 1.0017 | - |
| 2月末日 | 1,508,750 | - | 0.9880 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年3月26日) | 2,513,299 | 2,513,299 | 0.9879 | 0.9879 |
| 3月末日 | 2,530,985 | - | 0.9948 | - |
| 4月末日 | 2,531,246 | - | 0.9940 | - |
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