- 有報資料
- 32項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月26日) | 2,513,299 | 2,513,299 | 0.9879 | 0.9879 |
| 第2計算期間末 (平成27年3月26日) | 21,654,591 | 21,654,591 | 1.2088 | 1.2088 |
| 第3計算期間末 (平成28年3月28日) | 86,485,285 | 86,485,285 | 1.2662 | 1.2662 |
| 平成28年9月末日 | 98,907,452 | - | 1.1705 | - |
| 10月末日 | 120,915,316 | - | 1.1986 | - |
| 11月末日 | 147,736,665 | - | 1.2079 | - |
| 12月末日 | 170,596,982 | - | 1.2405 | - |
| 平成29年1月末日 | 213,023,091 | - | 1.2151 | - |
| 2月末日 | 260,175,743 | - | 1.2105 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年3月27日) | 268,755,080 | 268,755,080 | 1.1870 | 1.1870 |
| 3月末日 | 274,796,104 | - | 1.2047 | - |
| 4月末日 | 308,670,915 | - | 1.2049 | - |
| 5月末日 | 312,614,407 | - | 1.2078 | - |
| 6月末日 | 323,402,989 | - | 1.2172 | - |
| 7月末日 | 320,594,168 | - | 1.1993 | - |
| 8月末日 | 319,987,969 | - | 1.2141 | - |
| 9月末日 | 320,607,457 | - | 1.2156 | - |
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