- 有報資料
- 84項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/27-2025/03/26)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 (2016年3月28日) | 86,485,285 | 86,485,285 | 1.2662 | 1.2662 |
| 第4計算期間末 (2017年3月27日) | 268,755,080 | 268,755,080 | 1.1870 | 1.1870 |
| 第5計算期間末 (2018年3月26日) | 235,243,484 | 235,243,484 | 1.1155 | 1.1155 |
| 第6計算期間末 (2019年3月26日) | 200,204,722 | 200,204,722 | 1.2145 | 1.2145 |
| 第7計算期間末 (2020年3月26日) | 191,527,249 | 191,527,249 | 1.3214 | 1.3214 |
| 第8計算期間末 (2021年3月26日) | 187,102,031 | 187,102,031 | 1.2663 | 1.2663 |
| 第9計算期間末 (2022年3月28日) | 173,719,005 | 173,719,005 | 1.2693 | 1.2693 |
| 第10計算期間末 (2023年3月27日) | 145,467,130 | 145,467,130 | 1.2603 | 1.2603 |
| 第11計算期間末 (2024年3月26日) | 248,297,629 | 248,297,629 | 1.4075 | 1.4075 |
| 2024年3月末日 | 248,075,434 | - | 1.4129 | - |
| 4月末日 | 260,256,668 | - | 1.4278 | - |
| 5月末日 | 261,542,239 | - | 1.4364 | - |
| 6月末日 | 275,132,566 | - | 1.5017 | - |
| 7月末日 | 267,261,078 | - | 1.4401 | - |
| 8月末日 | 276,674,702 | - | 1.3963 | - |
| 9月末日 | 274,453,417 | - | 1.3989 | - |
| 10月末日 | 225,429,998 | - | 1.4576 | - |
| 11月末日 | 217,362,908 | - | 1.4364 | - |
| 12月末日 | 221,628,050 | - | 1.4811 | - |
| 2025年1月末日 | 218,248,011 | - | 1.4612 | - |
| 2月末日 | 216,219,499 | - | 1.4427 | - |
| 第12計算期間末 (2025年3月26日) | 208,783,860 | 208,783,860 | 1.4308 | 1.4308 |
| 3月末日 | 208,521,293 | - | 1.4288 | - |
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