- 有報資料
- 34項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月29日-令和5年3月27日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年3月26日) | 2,513,299 | 2,513,299 | 0.9879 | 0.9879 |
| 第2計算期間末 (2015年3月26日) | 21,654,591 | 21,654,591 | 1.2088 | 1.2088 |
| 第3計算期間末 (2016年3月28日) | 86,485,285 | 86,485,285 | 1.2662 | 1.2662 |
| 第4計算期間末 (2017年3月27日) | 268,755,080 | 268,755,080 | 1.1870 | 1.1870 |
| 第5計算期間末 (2018年3月26日) | 235,243,484 | 235,243,484 | 1.1155 | 1.1155 |
| 第6計算期間末 (2019年3月26日) | 200,204,722 | 200,204,722 | 1.2145 | 1.2145 |
| 第7計算期間末 (2020年3月26日) | 191,527,249 | 191,527,249 | 1.3214 | 1.3214 |
| 第8計算期間末 (2021年3月26日) | 187,102,031 | 187,102,031 | 1.2663 | 1.2663 |
| 2021年9月末日 | 179,995,150 | - | 1.3082 | - |
| 10月末日 | 180,202,733 | - | 1.3230 | - |
| 11月末日 | 180,753,074 | - | 1.3322 | - |
| 12月末日 | 182,020,090 | - | 1.3372 | - |
| 2022年1月末日 | 179,878,112 | - | 1.3010 | - |
| 2月末日 | 177,655,493 | - | 1.2918 | - |
| 第9計算期間末 (2022年3月28日) | 173,719,005 | 173,719,005 | 1.2693 | 1.2693 |
| 3月末日 | 175,463,940 | - | 1.2819 | - |
| 4月末日 | 176,800,766 | - | 1.3122 | - |
| 5月末日 | 173,940,275 | - | 1.3122 | - |
| 6月末日 | 173,305,815 | - | 1.3497 | - |
| 7月末日 | 173,964,561 | - | 1.3473 | - |
| 8月末日 | 169,033,096 | - | 1.3477 | - |
| 9月末日 | 169,046,586 | - | 1.3424 | - |
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