有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/27-2026/03/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,963,928,564円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,051,519円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,942,877,045円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,030,401,906口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8197円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,316,544,486円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,500,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,306,044,486円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,457,706,566口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0374円 |
| 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,085,995,130円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,371,988円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,079,623,142円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,772,783,284口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8320円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 前記「米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。 |
| 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 217,792,180円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,747円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 217,749,433円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 135,020,966口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6127円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 前記「米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。 |
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