有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月27日-平成31年3月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,145,708,883円 |
| Ⅱ 負債総額 | 273,920円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,145,434,963円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,114,178,101口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0076円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,283,026,030円 |
| Ⅱ 負債総額 | 721円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,283,025,309円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,999,812,308口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2985円 |
| 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,350,525,700円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,084円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,350,224,616円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,891,729,382口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2424円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 前記「米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。 |
| 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 202,153,904円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,706円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 202,139,198円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 164,853,130口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2262円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 前記「米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。 |
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