有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,742,599,264円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,213,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,703,385,464円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,733,324,384口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9937円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,554,351,485円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,504,784円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,552,846,701円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,300,455,515口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1831円 |
| 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,146,253,542円 |
| Ⅱ 負債総額 | 186,437円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,146,067,105円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,879,543,404口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1418円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 前記「米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。 |
| 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 239,850,112円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,047,181円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 236,802,931円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 211,158,622口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1214円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 前記「米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。 |
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