有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月27日-令和2年3月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,749,730,397円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,291,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,598,439,176円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,123,797,532口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1151円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,901,308,235円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,176,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,768,132,135円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,094,747,769口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4630円 |
| 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,258,176,080円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,309,009円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,241,867,071円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,617,061,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3864円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 前記「米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。 |
| 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 194,075,421円 |
| Ⅱ 負債総額 | 317,478円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 193,757,943円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 144,850,489口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3376円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 前記「米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。 |
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