有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月27日-令和4年3月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,706,793,723円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,440,839円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,633,352,884円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,646,786,290口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9963円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,575,052,460円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,566,052,460円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,019,239,202口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5053円 |
| 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,536,050,205円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,238,004円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,524,812,201円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,079,143,538口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4130円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 前記「米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。 |
| 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 175,478,735円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,795円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,463,940円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 136,880,400口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2819円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 前記「米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
