有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月27日-平成27年3月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,681,333円 |
| Ⅱ 負債総額 | 198,644円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,482,689円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,363,442口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0425円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 819,097,054円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,521,892円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 754,575,162円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 572,447,432口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3182円 |
| 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 674,462,226円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,011,344円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 610,450,882円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 471,159,606口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2956円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 前記「米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。 |
| 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,778,208円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,856円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,747,352円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,911,646口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2141円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 前記「米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。 |
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