有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月29日-平成29年3月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,313,535,541円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,960,566円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,306,574,975円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,262,833,558口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0134円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,357,793,470円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,930,481円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,268,862,989円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,858,158,717口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2445円 |
| 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,838,997,853円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,499円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,838,802,354円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,519,225,589口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2104円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 前記「米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。 |
| 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 274,944,042円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,938円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 274,796,104円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 228,109,192口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2047円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 前記「米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。 |
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