有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/03/29-2023/03/27)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,583,728,242円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,420,397円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,576,307,845円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,959,227,611口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9033円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,555,440,039円 |
| Ⅱ 負債総額 | 339,252,082円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,216,187,957円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,171,894,945口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5639円 |
| 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,600,588,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,787,014円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,598,801,695円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,098,285,890口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4557円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 前記「米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。 |
| 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 146,301,735円 |
| Ⅱ 負債総額 | 740,071円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,561,664円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 115,051,229口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2652円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 前記「米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。 |
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