有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月27日-平成28年3月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 430,083,851円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,463,135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 428,620,716円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 406,873,087口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0535円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,707,144,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 197,087,799円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,510,056,751円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,454,906,477口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2369円 |
| 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 904,010,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 428,493円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 903,581,530円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 747,541,733口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2087円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 前記「米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。 |
| 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,184,208円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,782円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,135,426円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,403,609口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2300円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 前記「米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。 |
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