有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/27-2025/03/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,471,792,086円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,057,912円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,465,734,174円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,588,840,999口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8295円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,046,223,491円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,260,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,041,963,491円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,462,792,418口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8357円 |
| 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,233,545,035円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,287,892円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,232,257,143円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,133,851,835口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6696円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 前記「米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。 |
| 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 208,812,033円 |
| Ⅱ 負債総額 | 290,740円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 208,521,293円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 145,937,311口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4288円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 前記「米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。 |
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