有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月27日-平成26年3月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,401,691円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,733円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,388,958円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,387,156口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0004円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 240,742,867円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 240,742,867円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 226,703,797口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0619円 |
| 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 233,177,532円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,350円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 233,009,182円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 220,824,548口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0552円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 前記「米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。 |
| 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,533,402円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,156円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,531,246円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,546,570口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9940円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 前記「米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。 |
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