- 有報資料
- 84項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/28-2024/03/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,938,341,118円 |
| Ⅱ 負債総額 | 186,183,413円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,752,157,705円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,774,277,147口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8491円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,593,419,894円 |
| Ⅱ 負債総額 | 221,832,610円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,371,587,284円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,880,794,878口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7803円 |
| 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,497,126,227円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,040,256円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,492,085,971円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,740,947,735口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6389円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 前記「米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。 |
| 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 248,318,689円 |
| Ⅱ 負債総額 | 243,255円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 248,075,434円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 175,581,324口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4129円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 前記「米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。 |
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