有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月27日-令和3年3月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,040,384,494円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,467,974円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,981,916,520円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,819,989,929口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0424円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,034,763,905円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,034,763,905円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,547,121,149口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4080円 |
| 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,003,564,520円 |
| Ⅱ 負債総額 | 463,786円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,003,100,734円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,506,102,307口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3300円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 前記「米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。 |
| 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 188,215,752円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,971円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 188,197,781円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,772,662口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2736円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 前記「米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。 |
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