米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月27日 至 2014年9月26日 | 自 2015年3月27日 至 2015年9月26日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 226 |
| 有価証券売買等損益 | 354,660 | 360,457 |
| 為替差損益 | -264,655 | -481,949 |
| 営業収益合計 | 90,005 | -121,266 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 887 | 9,466 |
| 委託者報酬 | 16,247 | 118,885 |
| その他費用 | 184 | 12,481 |
| 営業費用合計 | 17,318 | 140,832 |
| 全事業営業利益 | 72,687 | -262,098 |
| 当期経常利益 | 72,687 | -262,098 |
| 当年度純利益 | 72,687 | -262,098 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,317 | -25,510 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,525 | 1,946,527 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,927 | 1,130,685 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,467 | 1,130,685 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 460 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 60,386 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 60,386 |
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