米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月28日 | 2017年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,949,312 | 157,328,922 |
| 親投資信託受益証券 | 3,164,018,972 | 2,610,941,019 |
| 派生商品評価勘定 | 125,928,731 | － |
| 流動資産計 | 3,325,997,015 | 2,768,269,941 |
| 未収入金 | 8,100,000 | － |
| 資産の部合計 | 3,325,997,015 | 2,768,269,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 99,364,601 |
| 未払解約金 | 8,099,179 | 10,422,154 |
| 未払金 | － | 1,218,312 |
| 未払受託者報酬 | 732,457 | 664,807 |
| 未払委託者報酬 | 9,156,144 | 11,634,935 |
| その他未払費用 | 137,248 | 124,569 |
| 流動負債計 | 18,125,028 | 123,429,378 |
| 負債の部合計 | 18,125,028 | 123,429,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,259,938,882 | 2,581,399,681 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,933,105 | 63,440,882 |
| （分配準備積立金） | 319,005 | 247,112 |
| 元本等合計 | 3,307,871,987 | 2,644,840,563 |
| 純資産の部合計 | 3,307,871,987 | 2,644,840,563 |
| 負債・純資産合計 | 3,325,997,015 | 2,768,269,941 |
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