米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,448,637 | － |
| コール・ローン | 91,415,454 | 31,630,662 |
| 親投資信託受益証券 | 4,586,153,976 | 4,041,878,923 |
| 流動資産計 | 4,716,782,837 | 4,073,509,585 |
| 派生商品評価勘定 | 17,264,770 | － |
| 未収入金 | 15,500,000 | － |
| 資産の部合計 | 4,716,782,837 | 4,073,509,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 369 | 51,846,035 |
| 未払解約金 | 16,175,689 | 133,408 |
| 未払受託者報酬 | 631,785 | 922,077 |
| 未払委託者報酬 | 11,056,938 | 16,137,124 |
| その他未払費用 | 118,553 | 172,837 |
| 流動負債計 | 27,983,334 | 69,211,481 |
| 負債の部合計 | 27,983,334 | 69,211,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,743,099,063 | 4,133,652,208 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,299,560 | -129,354,104 |
| （分配準備積立金） | 175,181 | 151,868 |
| 元本等合計 | 4,688,799,503 | 4,004,298,104 |
| 純資産の部合計 | 4,688,799,503 | 4,004,298,104 |
| 負債・純資産合計 | 4,716,782,837 | 4,073,509,585 |
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