米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月26日 | 2019年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,105,063 | 69,299,288 |
| 親投資信託受益証券 | 4,054,317,547 | 4,401,537,458 |
| 派生商品評価勘定 | 55,582,854 | － |
| 未収入金 | 1,100,000 | 500,000 |
| 流動資産計 | 4,151,105,464 | 4,471,336,746 |
| 資産の部合計 | 4,151,105,464 | 4,471,336,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 32,385,999 |
| 未払解約金 | 1,176,785 | 554,931 |
| 未払金 | － | 867,194 |
| 未払受託者報酬 | 863,369 | 923,439 |
| 未払委託者報酬 | 15,109,695 | 16,160,925 |
| その他未払費用 | 161,801 | 176,275 |
| 流動負債計 | 17,311,650 | 51,068,763 |
| 負債の部合計 | 17,311,650 | 51,068,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,112,898,945 | 4,242,075,872 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,894,869 | 178,192,111 |
| （分配準備積立金） | 148,417 | 144,205 |
| 元本等合計 | 4,133,793,814 | 4,420,267,983 |
| 純資産の部合計 | 4,133,793,814 | 4,420,267,983 |
| 負債・純資産合計 | 4,151,105,464 | 4,471,336,746 |
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