米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月26日 | 2020年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,975 |
| コール・ローン | 90,823,808 | 91,756,042 |
| 親投資信託受益証券 | 4,687,352,778 | 4,088,412,183 |
| 派生商品評価勘定 | － | 26,160,711 |
| 未収入金 | 21,728,137 | 2,048,158 |
| 流動資産計 | 4,799,904,723 | 4,208,384,069 |
| 資産の部合計 | 4,799,904,723 | 4,208,384,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 205,525,849 | － |
| 未払解約金 | 22,703,495 | 2,693,441 |
| 未払金 | 5,984,830 | － |
| 未払受託者報酬 | 982,754 | 969,583 |
| 未払委託者報酬 | 17,198,883 | 7,272,223 |
| 未払利息 | － | 99 |
| その他未払費用 | 184,258 | 182,022 |
| 流動負債計 | 252,580,069 | 11,117,368 |
| 負債の部合計 | 252,580,069 | 11,117,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,129,872,993 | 3,773,291,908 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 417,451,661 | 423,974,793 |
| （分配準備積立金） | 336,383,899 | 301,532,483 |
| 元本等合計 | 4,547,324,654 | 4,197,266,701 |
| 純資産の部合計 | 4,547,324,654 | 4,197,266,701 |
| 負債・純資産合計 | 4,799,904,723 | 4,208,384,069 |
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