米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月27日 至 2019年9月26日 | 自 2020年3月27日 至 2020年9月26日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 202 |
| 有価証券売買等損益 | 141,819,911 | -131,440,595 |
| 為替差損益 | 28,965,258 | 186,512,518 |
| 営業収益合計 | 170,785,169 | 55,072,125 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,636 | 10,519 |
| 受託者報酬 | 923,439 | 969,583 |
| 委託者報酬 | 16,160,925 | 7,272,223 |
| その他費用 | 187,399 | 188,122 |
| 営業費用合計 | 17,289,399 | 8,440,447 |
| 全事業営業利益 | 153,495,770 | 46,631,678 |
| 当期経常利益 | 153,495,770 | 46,631,678 |
| 四半期純利益 | 153,495,770 | 46,631,678 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,275,503 | 4,916,463 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 417,451,661 | 423,974,793 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,743,835 | 8,607,826 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,743,835 | 8,607,826 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 666,860 | 43,799,909 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 666,860 | 43,799,909 |
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