米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月27日 至 2018年9月26日 | 自 2019年3月27日 至 2019年9月26日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 299,924,947 | 141,819,911 |
| 受取利息 | 1 | － |
| 営業収益合計 | -68,718,517 | 170,785,169 |
| 為替差損益 | -368,643,465 | 28,965,258 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,720 | 17,636 |
| 受託者報酬 | 922,077 | 923,439 |
| 委託者報酬 | 16,137,124 | 16,160,925 |
| その他費用 | 187,746 | 187,399 |
| 営業費用合計 | 17,265,667 | 17,289,399 |
| 全事業営業利益 | -85,984,184 | 153,495,770 |
| 当期経常利益 | -85,984,184 | 153,495,770 |
| 四半期純利益 | -85,984,184 | 153,495,770 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -4,095,006 | 3,275,503 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,894,869 | 178,192,111 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,241,327 | 7,743,835 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 7,743,835 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,241,327 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 406,693 | 666,860 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 666,860 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 406,693 | － |
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