米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月28日 至 2017年9月27日 | 自 2018年3月27日 至 2018年9月26日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 123,422,047 | 299,924,947 |
| 受取利息 | － | 1 |
| 為替差損益 | -78,626,788 | -368,643,465 |
| 営業収益合計 | 44,795,259 | -68,718,517 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 22,661 | 18,720 |
| 受託者報酬 | 664,807 | 922,077 |
| 委託者報酬 | 11,634,935 | 16,137,124 |
| その他費用 | 135,503 | 187,746 |
| 営業費用合計 | 12,457,906 | 17,265,667 |
| 全事業営業利益 | 32,337,353 | -85,984,184 |
| 当期経常利益 | 32,337,353 | -85,984,184 |
| 四半期純利益 | 32,337,353 | -85,984,184 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,313,913 | -4,095,006 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,299,560 | -129,354,104 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,495,822 | 7,241,327 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,495,822 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 7,241,327 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,011,485 | 406,693 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,011,485 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 406,693 |
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