米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月29日 至 2016年9月28日 | 自 2017年3月28日 至 2017年9月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -108,360,316 | 123,422,047 |
| 為替差損益 | 117,658,461 | -78,626,788 |
| 営業収益合計 | 9,298,145 | 44,795,259 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,716 | 22,661 |
| 受託者報酬 | 299,059 | 664,807 |
| 委託者報酬 | 3,738,805 | 11,634,935 |
| その他費用 | 66,796 | 135,503 |
| 営業費用合計 | 4,111,376 | 12,457,906 |
| 全事業営業利益 | 5,186,769 | 32,337,353 |
| 当期経常利益 | 5,186,769 | 32,337,353 |
| 四半期純利益 | 5,186,769 | 32,337,353 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,519,016 | 7,313,913 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 215,679,432 | 63,440,882 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 204,661,222 | 1,495,822 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 204,661,222 | 1,495,822 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,072,000 | 11,011,485 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,072,000 | 11,011,485 |
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