米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月27日 至 2020年9月26日 | 自 2021年3月27日 至 2021年9月26日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 202 | － |
| 有価証券売買等損益 | -131,440,595 | 126,628,462 |
| 為替差損益 | 186,512,518 | -47,260,897 |
| 営業収益合計 | 55,072,125 | 79,367,565 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,519 | 7,380 |
| 受託者報酬 | 969,583 | 891,469 |
| 委託者報酬 | 7,272,223 | 11,143,880 |
| その他費用 | 188,122 | 173,038 |
| 営業費用合計 | 8,440,447 | 12,215,767 |
| 全事業営業利益 | 46,631,678 | 67,151,798 |
| 当期経常利益 | 46,631,678 | 67,151,798 |
| 四半期純利益 | 46,631,678 | 67,151,798 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,916,463 | 941,458 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,419,979 | 252,265,220 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,607,826 | 2,752,826 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,607,826 | 2,752,826 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,799,909 | 5,117,925 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,799,909 | 5,117,925 |
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