米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月26日 | 2021年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 17,914 |
| コール・ローン | 48,640,141 | 52,720,186 |
| 親投資信託受益証券 | 3,961,208,966 | 3,981,637,428 |
| 未収入金 | 197,580 | － |
| 流動資産計 | 4,010,046,687 | 4,034,375,528 |
| 資産の部合計 | 4,010,046,687 | 4,034,375,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,057,870 | 17,282,803 |
| 未払解約金 | 289,327 | 110,106 |
| 未払受託者報酬 | 887,202 | 891,469 |
| 未払委託者報酬 | 6,654,301 | 11,143,880 |
| 未払利息 | － | 72 |
| その他未払費用 | 168,168 | 167,066 |
| 流動負債計 | 16,056,868 | 29,595,396 |
| 負債の部合計 | 16,056,868 | 29,595,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,805,569,840 | 3,752,514,912 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,419,979 | 252,265,220 |
| （分配準備積立金） | 292,953,506 | 285,066,110 |
| 元本等合計 | 3,993,989,819 | 4,004,780,132 |
| 純資産の部合計 | 3,993,989,819 | 4,004,780,132 |
| 負債・純資産合計 | 4,010,046,687 | 4,034,375,528 |
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