米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月28日 | 2022年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,385,357 | 38,518,668 |
| 親投資信託受益証券 | 3,606,540,633 | 3,197,618,669 |
| 未収入金 | － | 20,500,000 |
| 流動資産計 | 3,682,925,990 | 3,256,637,337 |
| 資産の部合計 | 3,682,925,990 | 3,256,637,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 67,549,641 | 25,782,381 |
| 未払金 | 1,400,390 | 897,577 |
| 未払解約金 | 48,003 | 3,532,238 |
| 未払受託者報酬 | 845,176 | 767,467 |
| 未払委託者報酬 | 10,565,316 | 13,431,386 |
| その他未払費用 | 159,292 | 143,818 |
| 流動負債計 | 80,567,818 | 44,554,867 |
| 負債の部合計 | 80,567,818 | 44,554,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,646,123,463 | 3,605,098,346 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,765,291 | -393,015,876 |
| （分配準備積立金） | 274,977,271 | 266,408,527 |
| 元本等合計 | 3,602,358,172 | 3,212,082,470 |
| 純資産の部合計 | 3,602,358,172 | 3,212,082,470 |
| 負債・純資産合計 | 3,682,925,990 | 3,256,637,337 |
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