米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,689,198 | 130,477,642 |
| 親投資信託受益証券 | 3,455,548,716 | 4,449,166,533 |
| 派生商品評価勘定 | 94,081,622 | － |
| 未収入金 | 6,700,000 | 26,400,000 |
| 流動資産計 | 3,602,019,536 | 4,606,044,175 |
| 資産の部合計 | 3,602,019,536 | 4,606,044,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,395 | 85,197,383 |
| 未払解約金 | 3,085,611 | 7,676,660 |
| 未払受託者報酬 | 729,476 | 891,074 |
| 未払委託者報酬 | 12,766,607 | 17,822,387 |
| その他未払費用 | 136,693 | 166,987 |
| 流動負債計 | 16,719,782 | 111,754,491 |
| 負債の部合計 | 16,719,782 | 111,754,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,919,107,151 | 5,361,634,402 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -333,807,397 | -867,344,718 |
| （分配準備積立金） | 253,793,679 | 236,978,230 |
| 元本等合計 | 3,585,299,754 | 4,494,289,684 |
| 純資産の部合計 | 3,585,299,754 | 4,494,289,684 |
| 負債・純資産合計 | 3,602,019,536 | 4,606,044,175 |
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