米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月26日 | 2024年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 280,331,051 | 167,065,765 |
| 親投資信託受益証券 | 5,630,820,876 | 5,855,335,705 |
| 未収入金 | － | 145,600,000 |
| 流動資産計 | 5,911,151,927 | 6,168,001,470 |
| 資産の部合計 | 5,911,151,927 | 6,168,001,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 169,997,786 | 123,145,203 |
| 未払金 | 3,033,474 | 2,765,357 |
| 未払解約金 | 1,088,176 | 73,518,300 |
| 未払受託者報酬 | 1,095,218 | 1,284,467 |
| 未払委託者報酬 | 21,904,974 | 32,112,506 |
| その他未払費用 | 205,260 | 240,751 |
| 流動負債計 | 197,324,888 | 233,066,584 |
| 負債の部合計 | 197,324,888 | 233,066,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,748,974,371 | 6,897,687,368 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,035,147,332 | -962,752,482 |
| （分配準備積立金） | 218,493,845 | 186,855,292 |
| 元本等合計 | 5,713,827,039 | 5,934,934,886 |
| 純資産の部合計 | 5,713,827,039 | 5,934,934,886 |
| 負債・純資産合計 | 5,911,151,927 | 6,168,001,470 |
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