純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
負債合計		268,745,535	147,625,100
純資産の部
元本等

2016/12/19 9:14

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	57	201,444
追加型株式投資信託	679	11,712,150
株式投資信託 合計	736	11,913,594
単位型公社債投資信託	10	81,005
追加型公社債投資信託	15	2,103,795
公社債投資信託 合計	25	2,184,800
総合計	761	14,098,394

2016/12/19 9:14

#3 収益率の推移-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		192,233,327	1.41
純資産総額		13,589,850,601	100.00

2016/12/19 9:14

#4 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		71,784,080	2.11
純資産総額		3,399,518,869	100.00

2016/12/19 9:14

#5 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,459,523	0.35
純資産総額		2,694,096,233	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/12/19 9:14

#6 投資状況-003

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		578,128	0.58
純資産総額		98,907,452	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/12/19 9:14

#7 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2016/12/19 9:14