剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年3月27日至平成27年9月26日	当中間計算期間自平成28年3月29日至平成28年9月28日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△25,510	1,519,016
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,112,816	18,422,457
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,130,685	204,661,222
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,130,685	204,661,222
剰余金減少額又は欠損金増加額		60,386	11,072,000
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,386	11,072,000
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,946,527	215,679,432

2016/12/19 9:14

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	3,370,864,381	11,502,186,659
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		919,647,050	1,839,071,286

2016/12/19 9:14