- 有報資料
- 33項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月27日-平成28年3月28日)
| 2 【設定及び解約の実績】 |
| 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 2,380,409 | 12,004 |
| 第2計算期間 | 23,059,532 | 1,034,296 |
| 平成27年3月27日～ 平成27年9月26日 | 25,685,461 | 1,340,589 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 186,237,887 | 7,000,000 |
| 第2計算期間 | 2,329,552,406 | 1,996,527,151 |
| 平成27年3月27日～ 平成27年9月26日 | 158,251,272 | 133,180,830 |
| (注) | 当初設定数量は7,000,000口です。 |
| 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 1,544,205 | 0 |
| 第2計算期間 | 15,585,469 | 215,305 |
| 平成27年3月27日～ 平成27年9月26日 | 24,732,516 | 2,354,957 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
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