半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/28-2024/03/26)
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 2,380,409 | 12,004 |
| 第2計算期間 | 23,059,532 | 1,034,296 |
| 第3計算期間 | 348,451,866 | 12,786,213 |
| 第4計算期間 | 3,593,337,619 | 694,458,031 |
| 第5計算期間 | 3,108,669,027 | 1,625,508,846 |
| 第6計算期間 | 96,760,527 | 726,960,645 |
| 第7計算期間 | 521,489,151 | 504,515,103 |
| 第8計算期間 | 217,618,349 | 541,921,502 |
| 第9計算期間 | 76,929,168 | 236,375,545 |
| 第10計算期間 | 568,372,935 | 295,389,247 |
| 2023年3月28日～ 2023年9月27日 | 1,746,118,028 | 303,590,777 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 186,237,887 | 7,000,000 |
| 第2計算期間 | 2,329,552,406 | 1,996,527,151 |
| 第3計算期間 | 377,283,844 | 190,206,399 |
| 第4計算期間 | 2,438,913,021 | 1,648,125,469 |
| 第5計算期間 | 1,211,840,654 | 857,061,691 |
| 第6計算期間 | 739,290,720 | 722,376,229 |
| 第7計算期間 | 1,011,974,187 | 1,253,136,669 |
| 第8計算期間 | 677,137,408 | 802,991,015 |
| 第9計算期間 | 285,544,055 | 708,466,222 |
| 第10計算期間 | 568,239,034 | 583,478,025 |
| 2023年3月28日～ 2023年9月27日 | 1,095,588,006 | 251,960,960 |
| (注) | 当初設定数量は7,000,000口です。 |
| 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 1,544,205 | 0 |
| 第2計算期間 | 15,585,469 | 215,305 |
| 第3計算期間 | 99,349,335 | 48,962,595 |
| 第4計算期間 | 184,575,800 | 26,469,073 |
| 第5計算期間 | 49,042,973 | 64,561,386 |
| 第6計算期間 | 40,565,199 | 86,606,366 |
| 第7計算期間 | 41,833,324 | 61,740,732 |
| 第8計算期間 | 41,636,244 | 38,819,577 |
| 第9計算期間 | 9,564,156 | 20,462,052 |
| 第10計算期間 | 38,355,731 | 59,789,597 |
| 2023年3月28日～ 2023年9月27日 | 72,353,595 | 21,899,007 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
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