高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)高利回り社債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月5日 | 2016年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,930,007 | 1,701,810 |
| 親投資信託受益証券 | 286,461,621 | 159,645,827 |
| 未収入金 | 3,410,000 | 3,670,000 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 292,801,633 | 165,017,637 |
| 資産の部合計 | 292,801,633 | 165,017,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,104,513 | 1,993,538 |
| 未払金 | 6,821 | 1,688,992 |
| 未払解約金 | 2,120,355 | － |
| 未払受託者報酬 | 71,097 | 59,302 |
| 未払委託者報酬 | 2,346,257 | 1,956,766 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 2,784 | 2,306 |
| 流動負債計 | 6,651,827 | 5,700,906 |
| 負債の部合計 | 6,651,827 | 5,700,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 277,980,484 | 147,140,316 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,169,322 | 12,176,415 |
| （分配準備積立金） | 18,746,475 | 16,450,307 |
| 元本等合計 | 286,149,806 | 159,316,731 |
| 純資産の部合計 | 286,149,806 | 159,316,731 |
| 負債・純資産合計 | 292,801,633 | 165,017,637 |
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