高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)高利回り社債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月7日 | 2017年11月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,701,810 | 5,067,747 |
| 親投資信託受益証券 | 159,645,827 | 517,209,400 |
| 未収入金 | 3,670,000 | 4,340,000 |
| 流動資産計 | 165,017,637 | 526,617,147 |
| 資産の部合計 | 165,017,637 | 526,617,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,993,538 | 19,812,244 |
| 未払金 | 1,688,992 | 207,241 |
| 未払解約金 | － | 108,960 |
| 未払受託者報酬 | 59,302 | 128,261 |
| 未払委託者報酬 | 1,956,766 | 4,232,374 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 2,306 | 5,075 |
| 流動負債計 | 5,700,906 | 24,494,160 |
| 負債の部合計 | 5,700,906 | 24,494,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,140,316 | 430,832,750 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,176,415 | 71,290,237 |
| （分配準備積立金） | 16,450,307 | 33,946,219 |
| 元本等合計 | 159,316,731 | 502,122,987 |
| 純資産の部合計 | 159,316,731 | 502,122,987 |
| 負債・純資産合計 | 165,017,637 | 526,617,147 |
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