高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)高利回り社債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月6日 | 2018年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,067,747 | 3,549,586 |
| 親投資信託受益証券 | 517,209,400 | 382,514,697 |
| 未収入金 | 4,340,000 | 5,110,000 |
| 流動資産計 | 526,617,147 | 391,174,283 |
| 資産の部合計 | 526,617,147 | 391,174,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,812,244 | 7,127,293 |
| 未払金 | 207,241 | 61,024 |
| 未払解約金 | 108,960 | 1,237,372 |
| 未払受託者報酬 | 128,261 | 106,811 |
| 未払委託者報酬 | 4,232,374 | 3,524,723 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 5,075 | 4,223 |
| 流動負債計 | 24,494,160 | 12,061,453 |
| 負債の部合計 | 24,494,160 | 12,061,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 430,832,750 | 331,190,363 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,290,237 | 47,922,467 |
| （分配準備積立金） | 33,946,219 | 42,072,576 |
| 元本等合計 | 502,122,987 | 379,112,830 |
| 純資産の部合計 | 502,122,987 | 379,112,830 |
| 負債・純資産合計 | 526,617,147 | 391,174,283 |
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