高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)高利回り社債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月5日 | 2019年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,549,586 | 3,861,622 |
| 親投資信託受益証券 | 382,514,697 | 386,621,705 |
| 未収入金 | 5,110,000 | 3,400,000 |
| 流動資産計 | 391,174,283 | 393,883,327 |
| 資産の部合計 | 391,174,283 | 393,883,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,127,293 | 6,768,908 |
| 未払解約金 | 1,237,372 | － |
| 未払金 | 61,024 | 83,673 |
| 未払受託者報酬 | 106,811 | 100,311 |
| 未払委託者報酬 | 3,524,723 | 3,310,170 |
| 未払利息 | 7 | 1 |
| その他未払費用 | 4,223 | 3,960 |
| 流動負債計 | 12,061,453 | 10,267,023 |
| 負債の部合計 | 12,061,453 | 10,267,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 331,190,363 | 336,919,314 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,922,467 | 46,696,990 |
| （分配準備積立金） | 42,072,576 | 52,026,419 |
| 元本等合計 | 379,112,830 | 383,616,304 |
| 純資産の部合計 | 379,112,830 | 383,616,304 |
| 負債・純資産合計 | 391,174,283 | 393,883,327 |
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