高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)高利回り社債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月5日 | 2019年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,549,586 | 3,729,790 |
| 親投資信託受益証券 | 382,514,697 | 335,800,376 |
| 未収入金 | 5,110,000 | 2,870,000 |
| 流動資産計 | 391,174,283 | 342,400,166 |
| 資産の部合計 | 391,174,283 | 342,400,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,127,293 | 3,101,491 |
| 未払金 | 61,024 | － |
| 未払解約金 | 1,237,372 | 54,587 |
| 未払受託者報酬 | 106,811 | 89,729 |
| 未払委託者報酬 | 3,524,723 | 2,960,885 |
| 未払利息 | 7 | 7 |
| その他未払費用 | 4,223 | 3,530 |
| 流動負債計 | 12,061,453 | 6,210,229 |
| 負債の部合計 | 12,061,453 | 6,210,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 331,190,363 | 293,203,649 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,922,467 | 42,986,288 |
| （分配準備積立金） | 42,072,576 | 35,842,324 |
| 元本等合計 | 379,112,830 | 336,189,937 |
| 純資産の部合計 | 379,112,830 | 336,189,937 |
| 負債・純資産合計 | 391,174,283 | 342,400,166 |
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