高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)高利回り社債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月5日 | 2020年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,861,622 | 2,916,588 |
| 親投資信託受益証券 | 386,621,705 | 302,491,269 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,534,878 |
| 未収入金 | 3,400,000 | 3,510,000 |
| 流動資産計 | 393,883,327 | 315,452,735 |
| 資産の部合計 | 393,883,327 | 315,452,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,768,908 | 60,556 |
| 未払金 | 83,673 | － |
| 未払受託者報酬 | 100,311 | 95,385 |
| 未払委託者報酬 | 3,310,170 | 3,147,589 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 3,960 | 3,753 |
| 流動負債計 | 10,267,023 | 3,307,286 |
| 負債の部合計 | 10,267,023 | 3,307,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 336,919,314 | 307,369,549 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,696,990 | 4,775,900 |
| （分配準備積立金） | 52,026,419 | 47,076,278 |
| 元本等合計 | 383,616,304 | 312,145,449 |
| 純資産の部合計 | 383,616,304 | 312,145,449 |
| 負債・純資産合計 | 393,883,327 | 315,452,735 |
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