高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)高利回り社債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月5日 | 2021年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,080,647 | 3,561,801 |
| 親投資信託受益証券 | 400,529,772 | 352,602,828 |
| 派生商品評価勘定 | 6,762,242 | 711,585 |
| 未収入金 | 3,868,229 | 2,920,000 |
| 流動資産計 | 415,240,890 | 359,796,214 |
| 資産の部合計 | 415,240,890 | 359,796,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,474,697 |
| 未払受託者報酬 | 112,820 | 83,073 |
| 未払委託者報酬 | 3,723,000 | 2,741,306 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 4,437 | 3,263 |
| 流動負債計 | 3,840,260 | 4,302,341 |
| 負債の部合計 | 3,840,260 | 4,302,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 361,779,873 | 290,084,936 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,620,757 | 65,408,937 |
| （分配準備積立金） | 57,699,551 | 32,876,676 |
| 元本等合計 | 411,400,630 | 355,493,873 |
| 純資産の部合計 | 411,400,630 | 355,493,873 |
| 負債・純資産合計 | 415,240,890 | 359,796,214 |
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