高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)高利回り社債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月5日 | 2022年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,681,428 | 2,808,717 |
| 親投資信託受益証券 | 306,411,472 | 278,546,186 |
| 未収入金 | 4,380,000 | 2,754,513 |
| 流動資産計 | 313,472,900 | 284,109,416 |
| 資産の部合計 | 313,472,900 | 284,109,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,437,396 | 3,153,630 |
| 未払解約金 | 638,515 | 94 |
| 未払金 | 582,836 | 47,930 |
| 未払受託者報酬 | 97,797 | 78,876 |
| 未払委託者報酬 | 3,227,481 | 2,602,899 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 3,844 | 3,107 |
| 流動負債計 | 5,987,871 | 5,886,537 |
| 負債の部合計 | 5,987,871 | 5,886,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,562,782 | 241,916,530 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,922,247 | 36,306,349 |
| （分配準備積立金） | 38,757,171 | 36,997,147 |
| 元本等合計 | 307,485,029 | 278,222,879 |
| 純資産の部合計 | 307,485,029 | 278,222,879 |
| 負債・純資産合計 | 313,472,900 | 284,109,416 |
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