高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)高利回り社債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,451,046 | 3,257,366 |
| 親投資信託受益証券 | 291,064,859 | 316,374,739 |
| 派生商品評価勘定 | 4,592,933 | － |
| 未収入金 | 2,632,253 | 2,800,000 |
| 流動資産計 | 301,741,091 | 322,432,105 |
| 資産の部合計 | 301,741,091 | 322,432,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,192 | 9,177,830 |
| 未払収益分配金 | 141,562 | － |
| 未払解約金 | 3,877 | － |
| 未払受託者報酬 | 75,099 | 80,631 |
| 未払委託者報酬 | 2,478,217 | 2,660,953 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 2,942 | 3,172 |
| 流動負債計 | 2,714,893 | 11,922,592 |
| 負債の部合計 | 2,714,893 | 11,922,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 283,124,116 | 281,699,213 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,902,082 | 28,810,300 |
| （分配準備積立金） | 47,400,623 | 37,356,747 |
| 元本等合計 | 299,026,198 | 310,509,513 |
| 純資産の部合計 | 299,026,198 | 310,509,513 |
| 負債・純資産合計 | 301,741,091 | 322,432,105 |
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