高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)高利回り社債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月6日 | 2024年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,832,435 | 3,076,063 |
| 親投資信託受益証券 | 294,322,217 | 303,924,535 |
| 未収入金 | 4,480,091 | 6,500,000 |
| 未収利息 | － | 6 |
| 流動資産計 | 302,634,743 | 313,500,604 |
| 資産の部合計 | 302,634,743 | 313,500,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 347,929 | 3,417,730 |
| 未払金 | 16,540 | 124,883 |
| 未払解約金 | 496,907 | 301 |
| 未払受託者報酬 | 84,092 | 82,389 |
| 未払委託者報酬 | 2,774,877 | 2,718,905 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 3,286 | 3,221 |
| 流動負債計 | 3,723,632 | 6,347,429 |
| 負債の部合計 | 3,723,632 | 6,347,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,917,861 | 275,620,261 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,993,250 | 31,532,914 |
| （分配準備積立金） | 48,515,833 | 45,096,907 |
| 元本等合計 | 298,911,111 | 307,153,175 |
| 純資産の部合計 | 298,911,111 | 307,153,175 |
| 負債・純資産合計 | 302,634,743 | 313,500,604 |
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