剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)

【閲覧】

個別

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2019年11月 6日至 2020年11月 5日	第9期自 2020年11月 6日至 2021年11月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△456,986	13,518,993
期首剰余金又は期首欠損金(△)	46,696,990	49,620,757
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,777,121	24,858,616
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,777,121	24,858,616
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,461,451	33,319,864
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,461,451	33,319,864
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	49,620,757	61,922,247

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

#5 注記表（連結）

2022/01/25 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

注記表