高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)高利回り社債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月5日 | 2021年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,080,647 | 2,681,428 |
| 親投資信託受益証券 | 400,529,772 | 306,411,472 |
| 派生商品評価勘定 | 6,762,242 | － |
| 未収入金 | 3,868,229 | 4,380,000 |
| 流動資産計 | 415,240,890 | 313,472,900 |
| 資産の部合計 | 415,240,890 | 313,472,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,437,396 |
| 未払解約金 | － | 638,515 |
| 未払金 | － | 582,836 |
| 未払受託者報酬 | 112,820 | 97,797 |
| 未払委託者報酬 | 3,723,000 | 3,227,481 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 4,437 | 3,844 |
| 流動負債計 | 3,840,260 | 5,987,871 |
| 負債の部合計 | 3,840,260 | 5,987,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 361,779,873 | 245,562,782 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,620,757 | 61,922,247 |
| （分配準備積立金） | 57,699,551 | 38,757,171 |
| 元本等合計 | 411,400,630 | 307,485,029 |
| 純資産の部合計 | 411,400,630 | 307,485,029 |
| 負債・純資産合計 | 415,240,890 | 313,472,900 |
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