高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)高利回り社債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月5日 | 2022年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,681,428 | 3,451,046 |
| 親投資信託受益証券 | 306,411,472 | 291,064,859 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,592,933 |
| 未収入金 | 4,380,000 | 2,632,253 |
| 流動資産計 | 313,472,900 | 301,741,091 |
| 資産の部合計 | 313,472,900 | 301,741,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,437,396 | 13,192 |
| 未払金 | 582,836 | － |
| 未払収益分配金 | － | 141,562 |
| 未払解約金 | 638,515 | 3,877 |
| 未払受託者報酬 | 97,797 | 75,099 |
| 未払委託者報酬 | 3,227,481 | 2,478,217 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 3,844 | 2,942 |
| 流動負債計 | 5,987,871 | 2,714,893 |
| 負債の部合計 | 5,987,871 | 2,714,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,562,782 | 283,124,116 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,922,247 | 15,902,082 |
| （分配準備積立金） | 38,757,171 | 47,400,623 |
| 元本等合計 | 307,485,029 | 299,026,198 |
| 純資産の部合計 | 307,485,029 | 299,026,198 |
| 負債・純資産合計 | 313,472,900 | 301,741,091 |
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