高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)高利回り社債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月6日 | 2024年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,832,435 | 7,927,131 |
| 親投資信託受益証券 | 294,322,217 | 290,684,629 |
| 未収入金 | 4,480,091 | 2,800,000 |
| 未収利息 | － | 51 |
| 流動資産計 | 302,634,743 | 301,411,811 |
| 資産の部合計 | 302,634,743 | 301,411,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 347,929 | 5,802,484 |
| 未払解約金 | 496,907 | 1,602 |
| 未払金 | 16,540 | 197,207 |
| 未払受託者報酬 | 84,092 | 82,285 |
| 未払委託者報酬 | 2,774,877 | 2,715,286 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 3,286 | 3,231 |
| 流動負債計 | 3,723,632 | 8,802,095 |
| 負債の部合計 | 3,723,632 | 8,802,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,917,861 | 254,752,925 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,993,250 | 37,856,791 |
| （分配準備積立金） | 48,515,833 | 55,448,331 |
| 元本等合計 | 298,911,111 | 292,609,716 |
| 純資産の部合計 | 298,911,111 | 292,609,716 |
| 負債・純資産合計 | 302,634,743 | 301,411,811 |
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