高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)高利回り社債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月5日 | 2025年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,927,131 | 6,661,237 |
| 親投資信託受益証券 | 290,684,629 | 285,068,280 |
| 未収入金 | 2,800,000 | 2,900,000 |
| 未収利息 | 51 | 89 |
| 流動資産計 | 301,411,811 | 294,629,606 |
| 資産の部合計 | 301,411,811 | 294,629,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,802,484 | 4,874,278 |
| 未払解約金 | 1,602 | 100,011 |
| 未払金 | 197,207 | 125,542 |
| 未払受託者報酬 | 82,285 | 79,275 |
| 未払委託者報酬 | 2,715,286 | 2,615,991 |
| その他未払費用 | 3,231 | 3,125 |
| 流動負債計 | 8,802,095 | 7,798,222 |
| 負債の部合計 | 8,802,095 | 7,798,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 254,752,925 | 245,441,297 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,856,791 | 41,390,087 |
| （分配準備積立金） | 55,448,331 | 66,294,009 |
| 元本等合計 | 292,609,716 | 286,831,384 |
| 純資産の部合計 | 292,609,716 | 286,831,384 |
| 負債・純資産合計 | 301,411,811 | 294,629,606 |
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